美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 187.0500美元(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 189.8500
幅度 0.03% 最低淨值(年) 173.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08187.05000.03
10/07186.9900-0.02
10/06187.0300-0.14
10/03187.30000.07
10/02187.16000.06
10/01187.04000.17
09/30186.7300-0.17
09/29187.04000.26
09/26186.5500-0.38
09/25187.2700-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/24188.1200-0.41
09/23188.8900-0.03
09/22188.94000.06
09/19188.8300-0.33
09/18189.4500-0.21
09/17189.85000.28
09/16189.32000.27
09/15188.8100-0.08
09/12188.96000.08
09/11188.8000-0.12