(AR74)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
最新淨值 110.9200美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 110.9200
幅度 0.03% 最低淨值(年) 107.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08110.92000.03
10/07110.89000.03
10/06110.8600-0.03
10/03110.89000.03
10/02110.86000.04
10/01110.8200-0.05
09/30110.88000.03
09/29110.85000.05
09/26110.80000.03
09/25110.7700-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/24110.8700-0.02
09/23110.89000.03
09/22110.8600-0.01
09/19110.87000.02
09/18110.85000.00
09/17110.8500-0.03
09/16110.88000.00
09/15110.88000.07
09/12110.8000-0.01
09/11110.81000.02