(AR74)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
最新淨值 105.5300美元(2024/07/02)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 106.0400
幅度 0.12% 最低淨值(年) 101.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02105.53000.12
07/01105.4000-0.26
06/28105.6700-0.04
06/27105.71000.09
06/26105.6200-0.14
06/25105.77000.05
06/24105.72000.00
06/21105.72000.06
06/20105.6600-0.02
06/18105.68000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/17105.5300-0.19
06/14105.73000.05
06/13105.68000.12
06/12105.55000.25
06/11105.29000.15
06/10105.1300-0.07
06/07105.2000-0.27
06/06105.4900-0.03
06/05105.52000.03
06/04105.49000.12