(AR62)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 224.8200美元(2025/10/08)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 225.6400
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 204.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08224.8200-0.07
10/07224.9800-0.11
10/06225.2300-0.04
10/03225.31000.08
10/02225.1400-0.05
10/01225.26000.06
09/30225.1300-0.07
09/29225.29000.13
09/26225.00000.02
09/25224.9500-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/24225.5500-0.04
09/23225.64000.12
09/22225.38000.06
09/19225.25000.02
09/18225.20000.14
09/17224.88000.00
09/16224.89000.20
09/15224.4500-0.04
09/12224.54000.02
09/11224.50000.29