(AR62)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 197.8500美元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 198.3300
幅度 0.02% 最低淨值(年) 178.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02197.85000.02
07/01197.8200-0.14
06/28198.09000.04
06/27198.02000.01
06/26198.0000-0.17
06/25198.33000.03
06/24198.28000.07
06/21198.15000.06
06/20198.0400-0.04
06/18198.11000.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/17197.6400-0.12
06/14197.8800-0.22
06/13198.31000.02
06/12198.28000.52
06/11197.25000.02
06/10197.2200-0.03
06/07197.2800-0.20
06/06197.68000.02
06/05197.64000.18
06/04197.28000.11