(AR63)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 81.9200美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 83.8800
幅度 0.01% 最低淨值(年) 78.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0281.92000.01
07/0181.9100-0.70
06/2882.49000.04
06/2782.46000.01
06/2682.4500-0.17
06/2582.59000.02
06/2482.57000.07
06/2182.51000.05
06/2082.4700-0.04
06/1882.50000.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1782.3000-0.12
06/1482.4000-0.22
06/1382.58000.01
06/1282.57000.52
06/1182.14000.01
06/1082.1300-0.02
06/0782.1500-0.21
06/0682.32000.02
06/0582.30000.18
06/0482.15000.11