美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 190.9700美元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 191.4200
幅度 0.02% 最低淨值(年) 171.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02190.97000.02
07/01190.9400-0.14
06/28191.20000.04
06/27191.13000.01
06/26191.1100-0.16
06/25191.42000.03
06/24191.36000.06
06/21191.24000.06
06/20191.1200-0.04
06/18191.19000.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/17190.7300-0.12
06/14190.9600-0.20
06/13191.35000.02
06/12191.32000.52
06/11190.33000.02
06/10190.3000-0.03
06/07190.3600-0.19
06/06190.73000.02
06/05190.69000.19
06/04190.33000.11