美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 218.7800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 219.5200
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 198.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08218.7800-0.07
10/07218.9300-0.11
10/06219.1700-0.03
10/03219.24000.08
10/02219.0600-0.05
10/01219.17000.05
09/30219.0500-0.07
09/29219.20000.13
09/26218.91000.02
09/25218.8600-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/24219.4300-0.04
09/23219.52000.12
09/22219.26000.06
09/19219.13000.03
09/18219.07000.14
09/17218.76000.00
09/16218.76000.20
09/15218.3200-0.04
09/12218.41000.02
09/11218.36000.29