(AR77)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 62.5500美元(2024/07/02)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 66.6900
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 61.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0262.5500-0.06
07/0162.5900-0.57
06/2862.95000.35
06/2762.7300-0.02
06/2662.7400-0.19
06/2562.8600-0.03
06/2462.88000.11
06/2162.81000.05
06/2062.7800-0.14
06/1862.87000.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1462.7900-0.11
06/1362.86000.18
06/1262.75000.21
06/1162.6200-0.08
06/1062.6700-0.46
06/0762.96000.18
06/0662.85000.18
06/0562.7400-0.05
06/0462.77000.14
06/0362.6800-0.18