(AR57)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 60.4800美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 63.1100
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 58.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0260.4800-0.02
07/0160.4900-0.88
06/2861.0300-0.03
06/2761.05000.02
06/2661.0400-0.16
06/2561.14000.00
06/2461.14000.03
06/2161.12000.02
06/2061.1100-0.02
06/1861.12000.31
日期淨值漲跌幅(%)
06/1760.9300-0.16
06/1461.0300-0.21
06/1361.16000.13
06/1261.08000.51
06/1160.77000.02
06/1060.7600-0.02
06/0760.7700-0.23
06/0660.9100-0.08
06/0560.96000.07
06/0460.92000.00