(AR64)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.3700美元(2024/10/01)
漲跌 -0.55 最高淨值(年) 70.0000
幅度 -0.79% 最低淨值(年) 65.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0169.3700-0.79
09/3069.9200-0.11
09/2770.00000.44
09/2669.69000.00
09/2569.6900-0.06
09/2469.7300-0.01
09/2369.7400-0.17
09/2069.86000.00
09/1969.86000.34
09/1869.62000.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1769.59000.16
09/1669.48000.42
09/1369.19000.20
09/1269.05000.22
09/1168.9000-0.03
09/1068.9200-0.01
09/0968.93000.20
09/0668.79000.00
09/0568.79000.32
09/0468.57000.13