(AR64)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 67.3900美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 69.9700
幅度 0.01% 最低淨值(年) 65.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0267.39000.01
07/0167.3800-0.87
06/2867.97000.03
06/2767.95000.01
06/2667.9400-0.18
06/2568.06000.03
06/2468.04000.07
06/2167.99000.04
06/2067.9600-0.03
06/1867.98000.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1767.8200-0.12
06/1467.9000-0.22
06/1368.05000.01
06/1268.04000.53
06/1167.68000.00
06/1067.6800-0.03
06/0767.7000-0.19
06/0667.83000.01
06/0567.82000.18
06/0467.70000.12