(AR53)美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型
最新淨值 109.8300美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 112.5800
幅度 0.01% 最低淨值(年) 97.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08109.83000.01
10/07109.8200-0.37
10/06110.2300-0.68
10/03110.98000.04
10/02110.9400-0.08
10/01111.03000.24
09/30110.76000.14
09/29110.61000.49
09/26110.07000.10
09/25109.9600-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
09/24110.6000-0.61
09/23111.28000.41
09/22110.8300-0.08
09/19110.9200-0.32
09/18111.2800-0.91
09/17112.3000-0.25
09/16112.58000.48
09/15112.04000.38
09/12111.6200-0.33
09/11111.99000.60