美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 94.4000美元(2024/07/02)
漲跌 0.26 最高淨值(年) 99.0000
幅度 0.28% 最低淨值(年) 88.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0294.40000.28
07/0194.1400-0.75
06/2894.8500-0.48
06/2795.31000.17
06/2695.1500-0.56
06/2595.69000.00
06/2495.69000.08
06/2195.61000.06
06/2095.5500-0.22
06/1895.76000.48
日期淨值漲跌幅(%)
06/1795.3000-0.50
06/1495.78000.15
06/1395.64000.50
06/1295.16000.44
06/1194.74000.28
06/1094.4800-0.20
06/0794.6700-0.94
06/0695.57000.00
06/0595.57000.30
06/0495.28000.34