(AR59)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 145.9400美元(2024/07/02)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 150.1900
幅度 0.28% 最低淨值(年) 133.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02145.94000.28
07/01145.5300-0.74
06/28146.6100-0.46
06/27147.29000.19
06/26147.0100-0.55
06/25147.83000.00
06/24147.83000.09
06/21147.69000.09
06/20147.5500-0.22
06/18147.87000.50
日期淨值漲跌幅(%)
06/17147.1300-0.49
06/14147.85000.17
06/13147.60000.52
06/12146.84000.46
06/11146.17000.28
06/10145.7600-0.19
06/07146.0400-0.91
06/06147.38000.01
06/05147.37000.31
06/04146.91000.36