(AR60)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.7700美元(2024/07/02)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 81.4500
幅度 0.27% 最低淨值(年) 73.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0276.77000.27
07/0176.5600-1.14
06/2877.4400-0.45
06/2777.79000.18
06/2677.6500-0.55
06/2578.08000.00
06/2478.08000.09
06/2178.01000.10
06/2077.9300-0.22
06/1878.10000.50
日期淨值漲跌幅(%)
06/1777.7100-0.49
06/1478.09000.17
06/1377.96000.52
06/1277.56000.47
06/1177.20000.27
06/1076.9900-0.18
06/0777.1300-0.91
06/0677.84000.00
06/0577.84000.32
06/0477.59000.35