(AR61)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 72.2100澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 77.5700
幅度 0.28% 最低淨值(年) 69.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0272.21000.28
07/0172.0100-1.15
06/2872.8500-0.46
06/2773.19000.19
06/2673.0500-0.56
06/2573.46000.00
06/2473.46000.10
06/2173.39000.08
06/2073.3300-0.22
06/1873.49000.49
日期淨值漲跌幅(%)
06/1773.1300-0.49
06/1473.49000.16
06/1373.37000.52
06/1272.99000.44
06/1172.67000.28
06/1072.4700-0.19
06/0772.6100-0.91
06/0673.28000.00
06/0573.28000.31
06/0473.05000.34