美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 140.8900美元(2024/07/02)
漲跌 0.40 最高淨值(年) 144.3500
幅度 0.28% 最低淨值(年) 128.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02140.89000.28
07/01140.4900-0.73
06/28141.5300-0.45
06/27142.17000.19
06/26141.9000-0.55
06/25142.69000.01
06/24142.68000.10
06/21142.54000.10
06/20142.4000-0.21
06/18142.70000.51
日期淨值漲跌幅(%)
06/17141.9800-0.49
06/14142.68000.18
06/13142.42000.52
06/12141.68000.45
06/11141.04000.28
06/10140.6400-0.18
06/07140.9000-0.91
06/06142.19000.01
06/05142.18000.32
06/04141.72000.35