美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 147.7500美元(2024/07/02)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 152.3000
幅度 0.13% 最低淨值(年) 137.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02147.75000.13
07/01147.5600-0.57
06/28148.4100-0.26
06/27148.79000.03
06/26148.7400-0.47
06/25149.44000.00
06/24149.44000.02
06/21149.41000.11
06/20149.2400-0.17
06/18149.49000.46
日期淨值漲跌幅(%)
06/17148.8100-0.43
06/14149.46000.43
06/13148.82000.38
06/12148.25000.51
06/11147.50000.21
06/10147.1900-0.28
06/07147.6000-0.66
06/06148.5800-0.03
06/05148.63000.18
06/04148.37000.30