(AR71)美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 610.5300南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 641.5900
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 609.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08610.5300-0.01
10/07610.60000.01
10/06610.5300-0.12
10/03611.24000.05
10/02610.94000.04
10/01610.6800-0.89
09/30616.17000.02
09/29616.02000.08
09/26615.50000.05
09/25615.2000-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/24616.6300-0.11
09/23617.29000.11
09/22616.64000.03
09/19616.48000.00
09/18616.4500-0.07
09/17616.8600-0.04
09/16617.11000.06
09/15616.72000.20
09/12615.4900-0.10
09/11616.10000.18