(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.3100歐元(2025/10/08)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 17.3100
幅度 0.52% 最低淨值(年) 15.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.31000.52
10/0717.22000.12
10/0617.20000.53
10/0317.11000.65
10/0217.0000-0.06
10/0117.01000.24
09/3016.97000.41
09/2916.90000.42
09/2616.83000.54
09/2516.74000.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/2416.73000.72
09/2316.61000.30
09/2216.56000.24
09/1916.52000.24
09/1816.48000.24
09/1716.44000.12
09/1616.4200-1.56
09/1516.68000.12
09/1216.66000.30
09/1116.61000.48