(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.6100美元(2024/10/01)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 17.6100
幅度 0.74% 最低淨值(年) 14.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0117.61000.74
09/3017.48000.23
09/2717.44000.52
09/2617.3500-0.12
09/2517.37000.17
09/2417.3400-0.46
09/2317.42000.99
09/2017.25000.76
09/1917.1200-0.75
09/1817.2500-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
09/1717.38000.29
09/1617.33000.35
09/1317.27000.88
09/1217.1200-0.35
09/1117.18000.17
09/1017.15000.12
09/0917.13001.00
09/0616.9600-0.41
09/0517.03000.35
09/0416.97000.41