(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.1000美元(2025/10/08)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 19.1000
幅度 0.58% 最低淨值(年) 16.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.10000.58
10/0718.99000.05
10/0618.98000.53
10/0318.88000.69
10/0218.7500-0.05
10/0118.76000.21
09/3018.72000.43
09/2918.64000.43
09/2618.56000.54
09/2518.46000.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/2418.45000.76
09/2318.31000.33
09/2218.25000.22
09/1918.21000.28
09/1818.16000.22
09/1718.12000.11
09/1618.1000-1.52
09/1518.38000.11
09/1218.36000.33
09/1118.30000.49