(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6600美元(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 11.8500
幅度 0.52% 最低淨值(年) 10.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.66000.52
10/0711.60000.17
10/0611.58000.43
10/0311.53000.70
10/0211.45000.00
10/0111.4500-0.35
09/3011.49000.44
09/2911.44000.44
09/2611.39000.53
09/2511.33000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.32000.80
09/2311.23000.27
09/2211.20000.27
09/1911.17000.18
09/1811.15000.27
09/1711.12000.09
09/1611.1100-1.51
09/1511.28000.09
09/1211.27000.36
09/1111.23000.45