(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.4600歐元(2025/10/08)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 13.6700
幅度 0.60% 最低淨值(年) 12.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.46000.60
10/0713.38000.07
10/0613.37000.53
10/0313.30000.68
10/0213.2100-0.08
10/0113.2200-0.15
09/3013.24000.38
09/2913.19000.46
09/2613.13000.54
09/2513.06000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/2413.05000.77
09/2312.95000.31
09/2212.91000.23
09/1912.88000.23
09/1812.85000.23
09/1712.82000.08
09/1612.8100-1.54
09/1513.01000.08
09/1213.00000.31
09/1112.96000.47