(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7900澳幣(2024/10/01)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 10.7900
幅度 0.47% 最低淨值(年) 9.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0110.79000.47
09/3010.74000.19
09/2710.72000.56
09/2610.6600-0.19
09/2510.68000.19
09/2410.6600-0.47
09/2310.71001.04
09/2010.60000.76
09/1910.5200-0.85
09/1810.6100-0.75
日期淨值漲跌幅(%)
09/1710.69000.28
09/1610.66000.38
09/1310.62000.85
09/1210.5300-0.38
09/1110.57000.19
09/1010.55000.09
09/0910.54000.96
09/0610.4400-0.38
09/0510.48000.38
09/0410.44000.38