(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8500澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.3600
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 9.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.8500-0.20
07/019.8700-0.60
06/289.9300-0.50
06/279.9800-0.20
06/2610.0000-0.40
06/2510.0400-0.50
06/2410.09000.50
06/2110.0400-0.10
06/2010.05001.01
06/189.95000.71
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.8800-1.40
06/1410.0200-0.69
06/1310.09000.30
06/1210.0600-0.10
06/1110.0700-0.59
06/1010.13000.50
06/0710.0800-0.59
06/0610.1400-0.20
06/0510.1600-0.10
06/0410.17000.20