美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.1500美元(2025/10/08)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 16.1600
幅度 0.31% 最低淨值(年) 13.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.15000.31
10/0716.1000-0.37
10/0616.16000.25
10/0316.12000.81
10/0215.9900-0.12
10/0116.01000.13
09/3015.99000.50
09/2915.91000.63
09/2615.81000.89
09/2515.6700-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
09/2415.76000.06
09/2315.75000.45
09/2215.68000.71
09/1915.5700-0.06
09/1815.5800-0.13
09/1715.6000-0.19
09/1615.6300-0.76
09/1515.75000.32
09/1215.70000.32
09/1115.65000.84