美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6600美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 13.4000
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.6600-0.08
07/0112.67000.00
06/2812.6700-0.55
06/2712.74000.00
06/2612.7400-0.70
06/2512.8300-0.62
06/2412.91000.86
06/2112.8000-0.23
06/2012.83000.71
06/1812.74000.71
日期淨值漲跌幅(%)
06/1712.6500-1.09
06/1412.7900-1.08
06/1312.9300-0.23
06/1212.96000.47
06/1112.9000-0.85
06/1013.01000.23
06/0712.9800-1.44
06/0613.1700-0.08
06/0513.1800-0.15
06/0413.20000.00