美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.6700美元(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 17.6800
幅度 0.34% 最低淨值(年) 14.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.67000.34
10/0717.6100-0.40
10/0617.68000.23
10/0317.64000.86
10/0217.4900-0.11
10/0117.51000.11
09/3017.49000.52
09/2917.40000.58
09/2617.30000.93
09/2517.1400-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
09/2417.24000.06
09/2317.23000.47
09/2217.15000.70
09/1917.0300-0.12
09/1817.0500-0.06
09/1717.0600-0.23
09/1617.1000-0.75
09/1517.23000.35
09/1217.17000.29
09/1117.12000.82