美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.0400美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 14.9100
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 12.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0214.0400-0.14
07/0114.06000.07
06/2814.0500-0.57
06/2714.13000.00
06/2614.1300-0.70
06/2514.2300-0.63
06/2414.32000.85
06/2114.2000-0.21
06/2014.23000.64
06/1814.14000.71
日期淨值漲跌幅(%)
06/1714.0400-1.06
06/1414.1900-1.05
06/1314.3400-0.28
06/1214.38000.49
06/1114.3100-0.83
06/1014.43000.21
06/0714.4000-1.44
06/0614.6100-0.07
06/0514.6200-0.14
06/0414.64000.00