美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8500美元(2025/10/08)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.8500
幅度 0.42% 最低淨值(年) 9.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.85000.42
10/0711.8000-0.42
10/0611.85000.25
10/0311.82000.85
10/0211.7200-0.17
10/0111.7400-0.17
09/3011.76000.43
09/2911.71000.60
09/2611.64000.95
09/2511.5300-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.60000.09
09/2311.59000.43
09/2211.54000.70
09/1911.4600-0.09
09/1811.4700-0.09
09/1711.4800-0.17
09/1611.5000-0.78
09/1511.59000.35
09/1211.55000.35
09/1111.51000.79