美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7500美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.3800
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.7500-0.10
07/019.7600-0.31
06/289.7900-0.51
06/279.84000.00
06/269.8400-0.71
06/259.9100-0.60
06/249.97000.91
06/219.8800-0.30
06/209.91000.71
06/189.84000.72
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.7700-1.11
06/149.8800-1.00
06/139.9800-0.30
06/1210.01000.50
06/119.9600-0.90
06/1010.05000.20
06/0710.0300-1.38
06/0610.1700-0.10
06/0510.1800-0.10
06/0410.1900-0.10