淨值
績效
基本
持股
配息
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值
138.20
(2025/10/07)
今年以來
0.48%
Sharpe
0.12
年化標準差
22.65
Beta
1.02
近一年基金績效圖
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(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
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S&P500 (SPY.US)
一日
-0.05%
一週
0.91%
一個月
2.95%
三個月
6.61%
六個月
24.18%
一年
8.84%
二年
38.75%
三年
40.26%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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S&P500 (SPY.US)
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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S&P500 (SPY.US)
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