淨值
績效
基本
持股
配息
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.03
(2025/10/08)
今年以來
5.99%
Sharpe
0.29
年化標準差
5.74
Beta
0.91
近一年基金績效圖
■
(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.17%
一週
-0.25%
一個月
0.21%
三個月
2.24%
六個月
8.66%
一年
7.06%
二年
23.31%
三年
32.28%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。