淨值
績效
基本
持股
配息
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
74.93
(2024/07/03)
今年以來
1.25%
Sharpe
0.37
年化標準差
4.37
Beta
0.91
近一年基金績效圖
■
(AM54)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.12%
一週
-0.73%
一個月
-0.20%
三個月
0.47%
六個月
2.08%
一年
6.87%
二年
13.91%
三年
-0.88%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。