淨值
績效
基本
持股
配息
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
92.42
(2024/07/03)
今年以來
2.58%
Sharpe
0.55
年化標準差
4.34
Beta
0.91
近一年基金績效圖
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安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.15%
一週
-0.40%
一個月
0.26%
三個月
1.30%
六個月
3.43%
一年
9.69%
二年
19.49%
三年
5.53%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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