淨值
績效
基本
持股
配息
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
19.59
(2025/10/08)
今年以來
13.50%
Sharpe
0.34
年化標準差
6.57
Beta
1.04
近一年基金績效圖
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.10%
一週
0.00%
一個月
0.67%
三個月
3.82%
六個月
11.88%
一年
9.02%
二年
26.88%
三年
41.65%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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