淨值
績效
基本
持股
配息
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
24.31
(2024/07/02)
今年以來
-6.08%
Sharpe
-0.08
年化標準差
8.69
Beta
1.33
近一年基金績效圖
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(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.21%
一週
-1.74%
一個月
-2.76%
三個月
-2.89%
六個月
-5.31%
一年
-1.46%
二年
11.49%
三年
-12.30%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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