淨值
績效
基本
持股
配息
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
6.84
(2024/07/01)
今年以來
0.46%
Sharpe
0.24
年化標準差
6.81
Beta
1.09
近一年基金績效圖
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法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.58%
一週
-0.58%
一個月
0.12%
三個月
-0.31%
六個月
0.46%
一年
6.86%
二年
13.19%
三年
-6.29%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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