淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
7.73
(2025/10/07)
今年以來
5.97%
Sharpe
0.36
年化標準差
4.55
Beta
0.70
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.03%
一週
-0.71%
一個月
0.06%
三個月
1.73%
六個月
7.63%
一年
6.36%
二年
22.38%
三年
29.12%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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