淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
11.14
(2024/07/02)
今年以來
0.65%
Sharpe
0.45
年化標準差
3.68
Beta
0.56
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.10%
一週
-0.37%
一個月
0.42%
三個月
0.18%
六個月
0.83%
一年
6.99%
二年
5.60%
三年
-7.87%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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