淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
6.70
(2024/07/02)
今年以來
3.43%
Sharpe
0.61
年化標準差
5.33
Beta
1.09
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.10%
一週
-0.73%
一個月
0.57%
三個月
1.38%
六個月
3.39%
一年
13.01%
二年
24.46%
三年
10.83%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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