淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
5.39
(2024/07/02)
今年以來
1.78%
Sharpe
0.44
年化標準差
5.35
Beta
1.09
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.13%
一週
-0.96%
一個月
0.17%
三個月
0.54%
六個月
1.78%
一年
9.55%
二年
17.38%
三年
0.50%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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