淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
5.69
(2024/07/02)
今年以來
3.28%
Sharpe
0.60
年化標準差
5.35
Beta
1.10
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.11%
一週
-0.87%
一個月
0.43%
三個月
1.22%
六個月
3.24%
一年
12.86%
二年
24.36%
三年
10.75%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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