瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.63(2025/10/08)
今年以來 5.56% Sharpe 0.26
年化標準差 5.30 Beta 0.84
近一年基金績效圖
■ 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
■ 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日 -0.02%
一週 -0.09%
一個月 0.31%
三個月 2.16%
六個月 8.16%
一年 6.01%
二年 21.50%
三年 27.69%
近五年年報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近五年年報酬率
近一年各月報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率