淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
8.39
(2025/10/08)
今年以來
7.26%
Sharpe
0.36
年化標準差
5.29
Beta
0.84
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.02%
一週
-0.06%
一個月
0.48%
三個月
2.71%
六個月
9.40%
一年
8.06%
二年
25.06%
三年
32.96%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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