淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.54
(2024/07/02)
今年以來
-2.16%
Sharpe
0.04
年化標準差
6.64
Beta
1.16
近一年基金績效圖
■
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.16%
一週
-1.76%
一個月
-0.32%
三個月
-0.31%
六個月
-1.90%
一年
1.84%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。