淨值
績效
基本
持股
配息
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
76.52
(2024/07/04)
今年以來
0.08%
Sharpe
0.10
年化標準差
6.08
Beta
1.18
近一年基金績效圖
■
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.25%
一週
-0.25%
一個月
0.29%
三個月
1.12%
六個月
1.13%
一年
3.03%
二年
4.68%
三年
-13.22%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。