淨值
績效
基本
持股
配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
93.93
(2024/07/02)
今年以來
3.73%
Sharpe
0.38
年化標準差
5.61
Beta
0.32
近一年基金績效圖
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(AQ53)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.12%
一週
-0.71%
一個月
0.76%
三個月
-1.40%
六個月
3.66%
一年
8.70%
二年
20.18%
三年
14.11%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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