淨值
績效
基本
持股
配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
139.84
(2024/07/02)
今年以來
1.91%
Sharpe
0.49
年化標準差
5.00
Beta
1.07
近一年基金績效圖
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.17%
一週
-0.34%
一個月
0.81%
三個月
1.26%
六個月
2.23%
一年
10.00%
二年
20.28%
三年
4.54%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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