淨值
績效
基本
持股
配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值
80.01
(2024/07/02)
今年以來
-0.01%
Sharpe
0.23
年化標準差
5.80
Beta
1.19
近一年基金績效圖
■
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.16%
一週
-0.15%
一個月
0.52%
三個月
0.80%
六個月
0.48%
一年
5.84%
二年
15.72%
三年
-4.90%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。