淨值
績效
基本
持股
配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值
77.89
(2024/07/02)
今年以來
0.27%
Sharpe
0.24
年化標準差
4.81
Beta
0.99
近一年基金績效圖
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.10%
一週
-0.23%
一個月
0.75%
三個月
0.64%
六個月
0.53%
一年
5.13%
二年
12.71%
三年
-4.99%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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