淨值
績效
基本
持股
配息
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
53.83
(2024/07/01)
今年以來
1.22%
Sharpe
0.34
年化標準差
5.90
Beta
0.89
近一年基金績效圖
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(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.81%
一週
-0.90%
一個月
-0.24%
三個月
0.21%
六個月
1.22%
一年
8.13%
二年
16.99%
三年
1.57%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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